Séance Asie prudemment positive mais fragilité des investisseurs

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Les retombées des avertissements sur les revenus d’Apple (NASDAQ 🙂 ont pesé sur les marchés du jour au lendemain du retour des États-Unis au travail. L’Asie semble cependant avoir mis les nouvelles d’Apple derrière elle, les marchés boursiers asiatiques étant principalement dans le vert aujourd’hui.

Malgré un deuxième décès enregistré de coronavirus à Hong Kong ce matin – et des nouvelles de nouveaux cas en Corée du Sud – l’Asie semble tourner un œil vers l’avenir. Alors que la Chine annonce apparemment des mesures de relance ciblées chaque jour et après le budget à succès de Singapour hier, l’Asie semble convaincue que les gouvernements de la région “feront ce qu’il faut” pour compenser le ralentissement du coronavirus. Ce sentiment n’est peut-être pas déplacé, la Banque d’Indonésie étant prête à le faire, et le Japon et la Corée du Sud sont prêts avec leurs propres ensembles d’éviers de cuisine aka Singapour.

La nouvelle n’a cependant pas été aussi claire ailleurs, avec un effondrement de l’Allemagne à 8,7 hier. Cela a fait chuter le plus bas de 22 mois à 1,0800. Ayant vendu son âme au marché d’exportation chinois et américain et faisant face à des négociations commerciales difficiles avec le gouvernement de Sa Majesté à Londres, l’Europe se trouve confrontée à une tempête parfaite si le ralentissement du coronavirus se prolonge.

Ajoutez à une bataille commerciale potentielle l’œil unique de Trump Tower et une banque centrale à faible puissance de feu, ayant réduit les taux à zéro et déjà assoupli quantitativement, il n’y a pas grand chose à aimer en Europe pour le moment. Les gouvernements européens, tenus sous le coup de l’austérité teutonique et ayant laissé la lourde tâche à la BCE de garder les lumières allumées au niveau national au cours des dix dernières années, pourraient bien trouver 2020 comme une année de calcul. Lorsque et les obligations d’État à 10 ans rapportent moins de 1%, tout ne va pas bien dans l’État du Danemark. (Pas de manque de respect envers les Danois.)

La Chine sort pour janvier et ce matin. Les nouveaux prêts devraient augmenter de 3 000 milliards CNY, les prêts en cours devant augmenter de 12,1% en glissement annuel. Cela reflète les efforts de relance de la Chine avant le virus avant le nouvel an lunaire. Comme pour les autres données du monde entier, nous devrons attendre jusqu’en mars pour voir le véritable ravage du coronavirus sur l’activité économique mondiale.

Actions

L’avertissement sur les revenus d’Apple a vu les marchés boursiers américains se détendre du jour au lendemain, bien que, étonnamment, ce soit le plus performant. La baisse de 0,30%, le NASDAQ est resté inchangé, mais la baisse de 0,55% .Le budget de relance de blockbuster de Singapour a enhardi l’Asie que d’autres gouvernements de la région feront de même, soulevant les espoirs d’un post-coronavirus de récupération en forme de V de type nirvana. Le temps nous dira si cette thèse est correcte, mais pour aujourd’hui, les marchés boursiers asiatiques profitent d’une journée au soleil.

Singapour a augmenté de 0,70%, les entreprises locales ayant été stimulées par une variété de cadeaux du gouvernement hier. Le a augmenté de 0,95%, avec le continent en hausse de 0,50% et le 0,55%. Le taux a augmenté de 0,35%, mais il est stable après que d’autres cas de coronavirus y ont été signalés.

Je qualifierais le ton aujourd’hui de prudemment positif, l’Asie ne s’emballant pas trop dans l’avenir du post-coronavirus. Le sentiment demeure fragile, les investisseurs n’ayant aucun appétit pour détenir des positions même légèrement hors de la monnaie. Il est peu probable que ce sentiment se reflète trop fortement dans les actions européennes lors de leur ouverture, comme si de toute façon, l’Europe était confrontée à une bataille sur plus d’un front.

Devises

Le fixe au-dessus de 7,0000 ce matin avec le trading onshore et yuan au-dessus de ce niveau clé aujourd’hui. Dans l’ensemble, cependant, l’USD / CNH est toujours verrouillé dans une fourchette de négociation de 6,9500 / 7,0500 avec beaucoup de bruit aux deux extrémités, mais peu d’élan pour sortir de toute façon.

Ailleurs, la plupart ont gagné, car une journée négative à Wall Street a vu de nouveaux flux de paradis dans les trésors américains. L’EUR / USD a été un perdant notable, chutant de 0,50% à un plus bas de 22 mois à 1,0790 pendant la nuit, alors que l’impression effrayante ZEW allemande renforçait les problèmes négatifs auxquels était confrontée la salle des machines européenne.

a légèrement remonté à 1.0800 dans le commerce en sourdine en Asie. D’un point de vue technique, une clôture hebdomadaire en dessous du 1.0780 / 1.0800 implique un mouvement de plusieurs semaines plus bas vers la prochaine région de support à 1.0500.

Pétrole

Le pétrole a d’abord chuté à New York de plus d’un pour cent alors que la rue digérait l’annonce d’Apple. Il a cependant rapidement récupéré ces pertes après que le gouvernement américain a annoncé des sanctions contre l’unité commerciale suisse de Rosneft (OTC 🙂 pour des violations présumées des sanctions avec le Venezuela. Le brut Brent a terminé inchangé à 57,70 $ le baril et le WTI inchangé à 52,10 $ le baril.

Après avoir chuté en début de séance, les deux contrats ont fait un retour saisissant alors que la session Asie progressait. Les deux bruts et ont augmenté de 1,0% à 58,40 $ et 52,60 $ le baril respectivement. Le pétrole semble avoir endigué la tendance à la hausse des actions en Asie, alors que le sentiment de risque met en scène un rebond intrajournalier.

Bien que je ne fasse pas obstacle aux chasseurs de queue intrajournaliers, je rappellerai aux lecteurs que les rassemblements pétroliers doivent être abordés avec prudence à ces niveaux. Le Brent brut et le WTI seront confrontés à d’énormes défis pour regagner les régions de 60,00 $ et 55,00 $ le baril, face à la chute de la demande en Chine et à une offre structurelle excédentaire de produits, même avant le coronavirus.

Or

a grimpé de 1,40% pour atteindre 1603,50 $ l’once du jour au lendemain, propulsé par les flux de paradis, le marché ayant digéré l’avertissement de revenus d’Apple. Dans le processus, éliminer la résistance technique entre 1595,00 $ et 1600,00 $ l’once.

Comme je l’ai averti hier, le refus de l’or de rouler face au sentiment de reprise en forme de V évident sur d’autres marchés, impliquait qu’il avait une force sous-jacente, même à ces niveaux élevés. Ces perspectives sont toujours d’actualité, car il est évident que sur un marché «à risque», l’or tient le coup. Cependant, dès que le sentiment passe au «risque», l’or se rallie. De toute évidence, de nombreux investisseurs ne croient pas que le coronavirus passera aussi vite qu’il est arrivé et sont heureux d’accumuler de l’assurance sur les baisses.

La hausse de l’or s’est poursuivie en Asie malgré le battage médiatique sur les marchés du pétrole et des actions, atteignant 1605,50 $ l’once. L’or a un support dans la zone 1595,00 $ / 1600,00 l’once, avec une résistance initiale au plus haut du 8 janvier de 1608,50 $ l’once. Avec l’or à des sommets de près de 7 ans, la prochaine résistance significative ne se produit pas avant les régions à 1685,00 $ / 1700,00 $ l’once.

 

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